Códigos de Estado

Código

Descrição

9999

Aguardar resposta por parte do banco

0000

Transferência aceite

0000

Normal; lançamento executado; relação de dados válida

0001

Não existe Autorização de Débito

0002

Recusa de débito pelo Banco

0003

Conta sem saldo ou saldo insuficiente

0004

Conta inexistente

0005

Registo inválido.

0006

Cancelamento da autorização (pelo cliente)

0008

Dados do NIB da conta do Devedor inválidos

0010

Conta destinatária não movimentável

0012

Recusa da operação pelo cliente

0015

Não aceitação das instruções pelo banco

0016

Cancelamento da autorização pelo banco

0017

Valor superior ao montante máximo autorizado

0018

Autorização caducada

0019

Anulação de instrução já rejeitada

0020

Suspensão temporária de ADC

AC01

Número de conta (IBAN) incorrecto

AC04

Conta encerrada

AC06

Conta bloqueada

AC13

Conta de Consumidor Particular (B2B)

AG01

Operação não permitida para esta conta

AG02

Código transacção/operação incorrecta

AM01

Montante igual a zero

AM02

Montante não permitido

AM04

Insuficiência de fundos

AM05

Duplicação

BE05

Identificador do Credor Incorrecto

DT01

Data Inválida

ED05

Falha na Liquidação

FF01

Formato de ficheiro incorrecto

FF05

Tipo de Débito Directo incorrecto

MD01

Mandato inexistente / inválido (também se aplica no Reembolso de uma cobrança não autorizada)

MD02

Mandato com informação incorrecta

MD06

Operação contestada pelo Devedor – Reembolso (Refund) de cobrança autorizada

MD07

Destinatário inexistente ou falecido

MS02

Recusado pelo destinatário / razão não especificada por parte do destinatário

MS03

Motivo não especificado / razão não especificada por parte do agente

RC01

Identificação de Banco / BIC incorrecta

RR01

Razões Regulamentares – Falta a Conta ou a Identificação do Ordenante (devedor)

RR02

Razões Regulamentares – Falta o Nome ou a Morada do Ordenante (devedor)

RR03

Razões Regulamentares – Falta o Nome ou a Morada do Beneficiário (credor)

RR04

Razões Regulamentares - Outras

SL01

Serviço específico oferecido pelo Banco do Devedor

AGNT

Agente no fluxo de pagamento incorrecto

CURR

Moeda incorrecta

CUST

Cancelamento solicitado pelo Devedor

CUTA

Solicitado um cancelamento devido à recepção de um pedido de investigação sem possibilidade de resposta (CANCELUPONUNABLETOAPPLY)

DUPL

Pagamento duplicado

UPAY

Pagamento não justificado

A303

Identificação da Autorização original inválido

A304

Nome do Credor Original inválido

A305

Identificação do Credor original inválido

A307

IBAN do Devedor original inválido

A308

Identificação do Banco do Devedor original inválido.

A343

Nome do último devedor com caracteres inválidos.

A367

Nome do último Credor com caracteres inválido.

A392

Código da categoria do motivo de cobrança inválido. Consultar Anexo 1.

R205

Referência do Credor inválida

R207

Tipo de movimento inválido

R211

Importância com caracteres inválidos, igual a zeros ou superior ao limite definido.

R219

Informação estruturada inválida.

R223

BIC do Banco Devedor inválido.

R226

Data de assinatura da ADC inválida.

R227

Indicador de alteração à Autorização Débito incorrectamente preenchido.

R229

Indicador de alteração à ADC igual a “1” e nenhum dos campos entre 13 e 17 estão preenchidos.

R230

Indicador de alteração à ADC igual a “0” e um dos campos entre 13 e 17 estão preenchidos.

R241

Nome do Devedor não preenchido ou com caracteres inválidos.

R242

IBAN do Devedor inválido.

R247

Código ISO do motivo da Reversão inválido.

R248

Código Proprietário do motivo da Reversão inválido.

R249

Indicador de informação estruturada inválido.

R250

Informação adicional com caracteres inválidos.

R251

Informação adicional preenchida e Indicador de Informação Adicional não preenchido e vice-versa.

R256

Estado do DD não permite a transacção - Se o Credor pedir a reversão de um IDD que já foi devolvido ou rejeitado pelo Banco do Devedor

R257

Os dados da Reversão são diferentes dos dados dos Débito Directo

R265

Cód. ISO do motivo da cobrança inválido. Consultar Anexo 6.

R281

Cód. ISO do motivo da Reversão preenchido em simultaneidade com o código proprietário do motivo da Reversão.

RS01

Tipo de movimento = “FRST” ou “OOFF” sem indicador de alteração, mas a autorização já existe.

RS02

Tipo de movimento = “FRST” ou “OOFF”, com indicador de alteração activo mas sem alteração do Banco Devedor no caso da FRST:
- a Autorização já existe para o Credor, o tipo de movimento deve ser igual a “RCUR” ou “FNAL” no caso de Mandato recorrente;
ou
- é mesmo uma ADC nova e nesse caso não deve utilizar os atributos de alteração de autorização.

RS03

Tipo de movimento = “RCUR” ou “FNAL” mas não existe ADC. O tipo de movimento deve ser igual a “FIRST”.

RS04

Tipo de movimento = “RCUR” ou “FNAL” com data de lançamento menor que a data da última cobrança aceite.
ou
Cobrança com alteração aos dados da Autorização, com data de lançamento menor ou igual à data da última cobrança apresentada e aceite.

RS05

Tipo de movimento = “RCUR” ou “FNAL” sem indicador de alteração, mas
não existe Autorização para o Banco Devedor/IBAN.

RS06

DD com indicador de alteração activo mas a Autorização original
(Identificação Autorização original + Identificação do Credor original) não
existe.

RS07

Tipo de movimento = “RCUR” ou “FNAL”, depois de uma cobrança “FNAL”
aceite. A ADC está Cancelada (irreversível).

RS08

Tipo de movimento = “RCUR” ou “FNAL”, mas a ADC já existe com tipo de
movimento “OOFF”.

RS09

Tipo de movimento = “RCUR” ou “FNAL”, com indicador de alteração ativo
mas Autorização inválida para o Banco/Conta do Devedor Original.

RS10

DD com indicador de alteração ativo, (Id Autorização original, Nome Credor original ou Id Credor original, campos13, 14 ou 15), mas o BD/IBAN
do Devedor indicada no DD não confere com ADC.

RS14

DD com indicador de alteração ativo, com alteração Identificação
Autorização e/ou Identificação do Credor, mas a nova identificação da ADC
já existe.

RS15

Autorização de débito inexistente

RS16

Tipo de movimento diferente de “FRST”, com indicador de alteração ativo
e identificação do banco do devedor original igual a “SMNDA”.

RS17

DD com indicador de alteração ativo, com campos 16 e 17 preenchidos.
Se 17 preenchido, o 16 não pode estar preenchido e vice-versa.

RS18

DD com indicador de alteração ativo, mas pelo menos um dos campos da
Autorização original (13 a 17) é igual ao conteúdo dos campos actuais
correspondentes.

RS21

A ocorrência do Mandato para o Banco/IBAN não permite a alteração.